Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31"декабря 2023 год
МАОУ СОШ № 4 с углубленным изучением отдельных предметов
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
Код видов расходов
непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
1
2
493 344,00
5 919 886,00
непедагогические работники, не участвующие
в образовательном процессе
в месяц
3
405 086,00
КОСГУ 211
Фонд оплаты труда
по тарификации, руб.
Областной бюджет
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
в год
4
4 861 032,00
педагогические
работники
в месяц
5
2 863 921,00
Фонд оплаты
труда в год,
руб.*
34 440 947,89
в год
7
45 221 865,89
0,00
*Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
474000
44 900 348,39
324884,79
2591200
1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п/п
Наименование выплаты
1
2
Средний размер
выплаты на одного
работника в день,
руб.
3
Количество работников,
чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
4
5
6
Итого
х
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
Код видов расходов
№
Наименование выплаты
1
2
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(область)
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(местный)
1
2
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
112
Численность
работников,
получающих
пособие, чел.
3
2,00
КОСГУ 266
Количество выплат в год Размер выплаты
на одного работника,
(пособия) в месяц,
руб.
руб.
4
5
12
Итого
х
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
№
1
1
Наименование выплаты
2
бол.лист увольнение
Итого
№
Наименование выплаты
1
1
2
пособие на погребение
Итого
x
Численность
работников,
получающих
3
Численность
работников,
получающих
3
Сумма, руб.*
6
0,00
57,50
0,00
x
0,00
321
КОСГУ 264
Количество выплат в год Размер выплаты
Сумма, руб.*
на одного работника,
(пособия) в месяц,
руб.
руб.
4
5
6
3914,88
3914,88
119
КОСГУ 265
Количество выплат в год Размер выплаты
Сумма, руб.*
на одного работника,
(пособия) в месяц,
руб.
руб.
4
5
6
0,00
0,00
Код видов расходов
111
КОСГУ 266
№
Наименование выплаты
1
2
1
Больничный лист за счет
предприятия (3 дня)
Численность
работников,
получающих
пособие, чел.
3
Количество выплат в год Размер выплаты
на одного работника,
(пособия) в месяц,
руб.
руб.
4
5
Сумма, руб.*
6
321517,50
2
Итого
х
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
x
321517,50
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
КОСГУ 213
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
3
х
4
9 932 606,64
по ставке 22,0 %
827 717,22
9 932 606,64
по ставке 10,0 %
-
-
-
-
х
1 399 594,57
109 108,18
1 309 298,15
-
-
7 524,70
90 296,42
-
-
-
-
191 879,90
2 302 558,81
x
13 634 760,02
-3 914,88
№
Наименование государственного внебюджетного фонда
1
1
1.1
.
1.2
.
1.3
.
2
2.1
.
2.2
.
2.3
.
2.4
.
2.5
.
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для
отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке
0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1
3
%
Итого
б/лист
пособие на погребение
13 557 187,23
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
1
Наименование показателя
2
Итого
*Рассчитывается
Размер одной
выплаты, руб.
3
Количество выплат в
год, ед.
4
х
x
путем умножения значений показателей в графах 3, 4
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
№
п/п
1
1
2
851
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
2
Налог на имущество
Налог на землю
Итого
3
6 067 529,09
165 866 290,67
х
4
2,2
1,5
х
КОСГУ 291
Сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб.*
5
133 485,64
2 487 994,36
2 621 480,00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления
полученного произведения на 100.
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
Наименование показателя
п/п
1
Размер одной
выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма
выплат, руб.*
3
4
5
2
Итого
х
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
Наименование показателя
п/п
1
Размер одной
выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма
выплат, руб.*
3
4
5
2
Итого
х
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№
п/п
1
1
Наименование расходов
2
Предоставление в
пользование абонентской
линии (телефон)
3
КОСГУ 221
Количество номеров,
количество минут
3
Количество платежей в
год
4
Стоимость за
единицу (номер,
минута), руб.
5
Сумма, руб.*
4
12
306,00
7 380,84
Договор-25000,00,
1
12
4791,6
57 499,00
Учебные
расходыДоговор57499,00
х
x
x
64 879,84
64 879,84
Услуги сети Интернет
Примечание
6
4
Итого
*Рассчитывается
путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
0,00
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
1
Количество услуг
перевозки
3
Наименование расходов
2
Итого
Цена услуги
перевозки, руб.
4
Сумма, руб.*
5
х
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
244,247 КОСГУ 223
№
Наименование показателя
п/п
1
2
1
Вода
Кредиторская
2
задолженность
3
4
5
6
7
8
9
Размер потребления
ресурсов
3
5430,56
Тариф (с учетом НДС),
руб.
4
36,16
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
196 368,90
Договор-153847,16
299 906,52
Договор-2969322,77
2 919 093,48
0,00
Тепло
Кредиторская
задолженность
2 029,70
85 388,95
Электроэнергия
42181,52
8,04
Кредиторская
задолженность
ТКО
Кред.задолж.за 2022г
Итого
2 494 565,08
Х
Х
Х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
339 139,45
Договор-1167281,28
0,00
93 043,88
10 493,74
0,00
3 219 000,00
Договор-129241,38
3 219 000,00
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
Наименование показателя
п/п
1
2
Количество
Ставка арендной платы
3
4
х
x
Итого
Стоимость с учетом
НДС, руб.
5
Примечание
6
x
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
№
п/п
1
Наименование расходов
Объект
2
3
1
Техническое обслуживание АПС
2
Техническое обслуживание тревожной
3
Комплексное обслуживание УКУТ
Количество
договоров, шт.
4
Стоимость работ
(услуг), руб.
5
Пожарная сигнализация
Примечание
6
35 760,00
1
1
тревожная кнопка
УКУТ
1 903,28
38 324,70
1
4
Обслуживание системы вентиляции
Вентиляция
3 534,40
1
5
6
5
Обслуживание СКУД
Дезинсекция и дератизация помещений.
Турникет
5 622,00
1
1
Помещения
Дезинсекция и дератизация помещений.
1320,37
7 лабораторные иссследования воды в фонтанчиках Фонтанчики 2 шт.
1
1
ТО системы видеонаблюдения
вывоз кгм
Акарацидка
электорозамеры
1
СЭС-освещенность
10
Итого
1
1 079,96
250 000,00
28 521,83
12 000,40
0,00
29 612,54
очистка системы вентиляции
25 000,00
противопож.мероприятия
заправка огнетушителей
14 000,00
15 000,00
ремонт и обслуживание ТСО и комп.техники
2
x
кредиторская
задолженость
0,00
,
8
9
14 796,76
13 476,39
x
156 500,00
631 655,87
учебные
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226
№
п/п
1
Наименование расходов
2
1
ТО АПК
Количество договоров,
шт
3
Стоимость услуги,
руб.
4
1
20770,00
2
3
2576,75
Выезд мобильной группы
6 Охрана объекта
1
23 874,66
1
3 087,60
(ООО "ОП"Легион")
714 874,46
0,00
14 250,00
0,00
651,00
239 200,00
0,00
18 494,41
18 700,00
мед.осмотр
7 Парус
8 Профилактические осмотры сотрудников
Ключи ЭЦП
9
Курсы
СЭС к о/л
Гигиенич.обучение
Программное обеспечение
10
Итого
1
1
1
1
1
x
Примечание
5
23346,75
кредиторская задол.
26 962,26
кредиторская
заодолженность
1 056 478,88
1056478,88
доп.сред.
факт,
Учебные расходы
ст.226
x
0,00
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№
п/п
1
КОСГУ 310,346
Наименование расходов
2
Количество, шт
3
Средняя стоимость, руб.
4
1 Учебники
Компьютерное
оборудование
Учебная
3
мебель(парты,стулья)
2
115
4993,22
Учебно-наглядные
4
Коммутатор
Проектор
вывоз порубочных
остатков
радиаторы
видеокамеры
приоб.огнетушителей
настольная лампа
Антисептики
светильники
канц.хоз.товары
аккумуляторы
сантехника
строй матриалы
приобр.радиаторов
видеокамеры
Жесткий диск
1
2
1
1
Бумага(ц.б.)
Бумага
100
787,75
Канц.товары
5
6
Итого
Прописи
системный блок
*Рассчитывается
Сумма, руб.
5
Примечание
6
1928199,35
КОСГУ 310-учебные
0,00
КОСГУ 310 учебные
574220,00
факт,КОСГУ 310
учебные
28960,30
КОСГУ 310 учебные
5100,00
180748,00
факт,КОСГУ 310
факт,КОСГУ 310
32999,70
КОСГУ 310 -м/б
32 999,70
7000,00
47500,00
20000,00
4768,34
72515,00
127482,60
64058,41
10000,00
150000,00
67749,06
180000,00
52500,00
24500,00
КОСГУ 310 -м/б
КОСГУ 347 -м/б
КОСГУ 310 -м/б
КОСГУ 310 -м/б
КОСГУ 346-м/б
КОСГУ 346-м/б
КОСГУ 346-м/б
КОСГУ 346-м/б
КОСГУ 344-м/б
КОСГУ 344-м/б
КОСГУ 344-м/б
КОСГУ 346 -м/б
факт,КОСГУ-346
7 000,00
47 500,00
20 000,00
4 768,34
72 515,00
127 482,60
64 058,41
10 000,00
150 000,00
67 749,06
180 000,00
52 500,00
54450,00
КОСГУ 346-учебные
78774,98
60835,87
520
136,95
52000
х
1
х
71214,00
52000,00
3895575,61
2 717 227,65
факт-КОСГУ 346учебн.
факт,КОСГУ 346
Учебные
факт,КОСГУ 346
факт,КОСГУ 346
х
341 774,85
3 895 575,61
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
№
Наименование расходов
п/п
1
2
1 Аттестаты
КОСГУ 349
Количество, шт
3
Средняя стоимость, руб.
4
2 Итого
Сумма, руб.
5
38748,50
Примечание
6
Учебные расходы
38748,50
областные
3330450,00
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания (руб.):
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет всех источников (руб.):
70 310 786,70
секвест
заработная плата
коммуналка
учебные расходы
текущие расходы
курсы
58 782 968,00
3 219 000,00
3 330 450,00
4 739 168,70 нал.земля
239 200,00
3667000
3276000
3069000
10012000
63137000
70 310 786,70
70310786,7
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на"31" декабря 2023 год
МАОУ СОШ № 4 с углубленным изучением отдельных предметов
Источник финансового обеспечения - приносящая доход деятельность (ПОУ);аренда
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
Код видов расходов
КОСГУ 211
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, не
непедагогические работники, участвующие в
участвующие в образовательном
образовательном процессе
процессе
в месяц
в год
в месяц
в год
1
2
3
4
50 270,76
402 166,06
0,00
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
педагогические работники
в месяц
5
250 519,85
Фонд оплаты труда
в год, руб.*
в год
6
2 004 158,82
65 538,17
в год
7
2 406 324,88
65 538,17
*Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п/п
Наименование выплаты
1
2
Средний размер
выплаты на одного
работника в день,
руб.
3
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
4
5
6
Итого
х
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
112
Код видов расходов
№
Наименование выплаты
1
2
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(область)
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(местный)
1
2
x
Численность
работников,
получающих
пособие, чел.
3
КОСГУ 266
Количество выплат Размер выплаты
в год на одного
(пособия) в месяц,
работника, руб.
руб.
4
5
Итого
х
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
Сумма, руб.*
6
57,50
0,00
57,50
0,00
x
0,00
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
КОСГУ 213
№
Наименование государственного внебюджетного фонда
1
1
1.1.
1.2.
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
по ставке 22,0 %
по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации
для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации
по ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по
ставке 5,1 %
1.3.
2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3
Итого
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
3
х
66 173,93
-
4
529 391,47
529 391,47
-
-
-
х
74 596,07
8 722,93
69 783,42
-
-
601,58
4 812,65
-
-
-
-
15 340,32
122 722,57
x
726 710,15
19 792,48
746 502,63
726710,15
лок
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Размер одной
выплаты, руб.
3
Наименование показателя
2
Итого
Общая сумма выплат,
руб.*
5
Количество выплат в год, ед.
4
х
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
851
КОСГУ 291
Сумма
исчисленного
Наименование расходов
Ставка налога, %
налога,
подлежащего
1
2
3
4
5
1
Налог на имущество
387 289,09
2,2
8 520,36
2
Налог на землю
10 739 509,33
1,5
161 092,64
Итого
х
х
169 613,00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
№
п/п
№
п/п
1
1
Налоговая база,
руб.
Наименование показателя
2
пени по страх.взносам
Размер одной
выплаты, руб.
3
853
Количество выплат
в год, ед.
4
КОСГУ 292
Общая сумма
выплат, руб.*
5
0,05
х
x
0,05
Итого
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
1
КОСГУ 295
Размер одной
выплаты, руб.
3
Наименование показателя
2
адм.штраф
Количество выплат
в год, ед.
4
Итого
х
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Общая сумма
выплат, руб.*
5
500
500
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
1
853 КОСГУ 296
Размер одной
выплаты, руб.
3
Наименование показателя
2
за задержку з/ты
Количество выплат
в год, ед.
4
Итого
х
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Общая сумма
выплат, руб.*
5
133,56
133,56
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№
п/п
1
1
1
Наименование расходов
2
Предоставление в
пользование "Вертуальной
АТС"
Предоставление в
пользование абонентской
линии (телефон)
Итого
КОСГУ 221
Количество
номеров,
количество минут
3
Количество
платежей в год
4
Стоимость за
единицу (номер,
минута), руб.
5
Сумма, руб.*
Примечание
6
7
1,00
12
306,00
5 485,48
догор
4
12
306,00
7 140,00
Договор-25000,00,
x
x
12 625,48
х
*Рассчитывается
путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
ЛОК
№
п/п
1
Наименование расходов
2
транспортные
Итого
*Рассчитывается
Количество услуг
перевозки
3
Цена услуги
перевозки, руб.
4
х
х
КОСГУ 222(07.09)
Сумма, руб.*
Примечание
5
82 119,00
82 119,00
6
путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
1
1
2
Наименование показателя
2
Вода
кред.задолж.2022г
Тепло
ПОУ КОСГУ 223
Размер
потребления
ресурсов
3
158,56
Тариф (с учетом
НДС), руб.
4
36,16
75,14
2 029,70
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
5 733,39
732,01
152 516,22
7
Договор-153847,16
15 453,49
Договор2969322,77
210 496,16
кред.задолж.2022г
3
32 494,66
Электроэнергия
3169,81
8,04
25 485,28
кред.задолж.ТКО 2022г
4
Договор1167281,28
705,55
Вывоз ТКО
Итого
463,75
17,86
Х
Х
*Рассчитывается
Договор 166969,7
8 282,54
Х
225949,65
225 949,65
путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
АРЕНДА КОСГУ 223
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
Наименование показателя
2
Вода
Кредиторская
задолженность за 2022г.
Тепло
Кредиторская
задолженность за 2022г.
Электроэнергия
Кредиторская
задолженность за 2022г.
Вывоз ТКО
Размер
потребления
ресурсов
3
2608,07
Тариф (с учетом
НДС), руб.
4
36,16
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
94 307,69
7
Договор-153847,16
125 079,91
Договор2969322,77
637 126,62
10 887,23
120,89
2 029,70
245 374,87
48725,34
8,04
391 751,75
0,00
Договор1167281,28
0,00
1113,38
17,86
19 884,99
8
Договор 166969,7
0,00
Итого
Х
Х
Х
762 206,53
762 206,53
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п
1
Наименование показателя
2
Количество
3
Ставка арендной
платы
4
х
x
Итого
Стоимость с учетом
НДС, руб.
5
Примечание
6
x
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
№
п/п
1
Наименование расходов
Объект
2
3
1
Техническое обслуживание АПС
ПОУ КОСГУ 225
Количество
договоров, шт.
4
МАОУ СОШ №4
Стоимость работ (услуг), руб.
Примечение
5
6
2 640,00
1
2
3
Техническое обслуживание тревожной
сигнализации
МАОУ СОШ № 4
Комплексное обслуживание УКУТ
МАОУ СОШ №4
Обслуживание системы вентиляции
МАОУ СОШ №4
320,16
1
1
225,60
4
1
Обслуживание системы вентиляции
МАОУ СОШ №4
5
Обслуживание СКУД
Дезинсекция и дератизация помещений.
МАОУ СОШ №4
МАОУ СОШ №4
7
Дезинсекция и дератизация помещений.
9
10
11
13
Обслуживание фонтанчиков
МАОУ СОШ №4
Лабораторные исследования воды в фонтанчиках МАОУ СОШ № 4
1
1
1
1
88,77
1
система видеонаблюдения
3 985,60
3 760,00
1
1
КРЕДИТОРСКАЯ
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
378,00
3 327,57
КРЕДИТОРСКАЯ
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
78 900,00
23 900,00
32 920,04
электрозамеры
1
765,98
Услуги сэс-освещен.микроклимат
1
57 648,80
Аккарацидка
1
1 820,54
1
29 946,00
Замена светильников
15
Итого
3 142,80
,
x
x
239 784,26
239 784,26
x
0,00
аренда КОСГУ 225
№
п/п
1
Наименование расходов
Объект
2
3
1
Техническое обслуживание АПС
МАОУ СОШ №4
2
Техническое обслуживание тревожной
сигнализации
МАОУ СОШ № 4
3
4
5
Комплексное обслуживание УКУТ
Обслуживание СКУД
СЭС
Количество
договоров, шт.
4
1
1
1
1
1
МАОУ СОШ №4
МАОУ СОШ №4
Лабораторные исследования воды в фонтанчиках МАОУ СОШ № 4
1
Итого:
Стоимость работ (услуг), руб.
Примечение
5
6
5 600,00
2 668,04
10 912,50
300,00
27 536,26
0,00
0
47 016,80
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
п/п
1
Наименование расходов
2
Количество
договоров, шт
3
1
ТО АПК
1
2153,25
ТО АПК
1
173,25
1
2580,14
Выезд мобильной группы
Стоимость услуги,
руб.
4
1
Охрана объекта
2
Профилактические осмотры сотрудников
4
Услуги ЦБ
1
2326,50
кредиторскач задолженность
2787,74
кредиторская заодолженность
128 250,00
115 227,00
776,01
Питание ГПД
Регистрация ККМ
Подготовка тех.паспорта
СОУТ
1
20 185,00
1
1
1
4 750,00
5 780,00
10 500,00
СЭС-лаб.исслед.воды
1
7 692,00
неисключ.права
1
50 126,20
Дополн.образование
49 782,92
Устройство клумбы цветника
1
39 060,00
1
1
25 000,00
63 900,00
573 058,14
x
573 058,14
0,00
ЭС к о/л, гигиенич.обучен.
1 180,49
Питание "Агат"
курсы
Итого
x
№
п/п
1
Наименование расходов
2
2
Выезд мобильной группы
3
ТО АПК
4
СЭС к о/л,гигиен.обучен
лаб.контроль качества воды
Итого
№
п/п
1
1
5
45734,28
Эл.документы"Парус"
№
п/п
1
1
207,60
ПОУ КОСГУ 226
Примечание
Количество
договоров, шт
3
1
1
2
прочие расходы
Итого
Наименование расходов
2
командировочные
Итого
аренда КОСГУ 226
Примечание
5
9 166,70
8333,30
3212,17
1
9251,57
x
Наименование расходов
Стоимость услуги,
руб.
4
Количество
договоров, шт
3
Количество
договоров, шт
3
29 963,74
x
ЛОК
Стоимость услуги,
руб.
4
1 547,20
1547,20
КОСГУ 226(07.9)
112,00
Стоимость услуги,
руб.
4
19 592,00
19592,00
КОСГУ 226
Примечание
5
Примечание
5
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№
п/п
1
1
Наименование расходов
Количество, шт
2
3
КОСГУ 310,346,344
Средняя
стоимость, руб.
4
Сумма, руб.
5
6
принтер
1
32000,00
КОСГУ 310
тумба для пособий
3
47967,00
КОСГУ 310
3500,00
КОСГУ 310
таблички
прожектор светодиодный
21810,00
КОСГУ 310
банер
23215,00
КОСГУ 310
литература
44963,23
КОСГУ 310
пылесос моющий
28000,00
КОГУ 310
флаг,подставка
64500,00
КОСГУ 310т
30000,00
КОСГУ 310
канц.хоз.товары
4572,36
КОСГУ 346
журналы
3887,14
КОСГУ 346
14000,00
КОСГУ 346
стенд(план эвакуации)
2
прибор-сигнал
15
10
20
светильники
3900,00
КОСГУ 346
1
10000,00
КОСГУ 346
стройматериалы
линолиум
37,5
758,67
0,00
28450,00
,КОГУ 344
двери межкомнатные
7
31301,43
219110,00
КОСГУ 344
стройматериалы
109
594,83
64836,00
КОСГУ 344
стеклопакет
4
3820
15280,00
КОСГУ 344
91940
1573,11
9586,25
10000,00
91940,00
28316,00
38345,00
КОСГУ 344
КОСГУ 344
КОСГУ 344
КОСГУ 344
х
828591,73
х
фискальный накопитель
3
Примечание
кабель,лампа
двери межкомнатные
краска
сантехнич.перегородки
1
18
4
295955,23
36359,50
496277,00
0,00
Итого
х
*Рассчитывается
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
828591,73
467827,00
аренда
№
п/п
1
Наименование расходов
Количество, шт
2
3
2
стол кондитерский
3
дозатор
4
светодиодн.лампы
5
табурет круглый
6
эл.сушилка
7
Средняя
стоимость, руб.
4
1
КОСГУ 346,310
Сумма, руб.
Примечание
5
6
27 961,85
,КОСГУ 310
950,00
КОСГУ 346
8 611,20
,КОСГУ 346
18 800,00
КОСГУ 310
3 175,50
КОСГУ 310
протвини
5 374,15
КОСГУ 310
Итого
64872,70
20
55 311,50
55311,5
55311,5
0,00
183344,94
346,00
3003,28
349,00
КОСГУ 349
№
п/п
1
Наименование расходов
Количество, шт
2
медали,похв.грамоиты
наградная продукция
3
Средняя
стоимость, руб.
4
1
Итого
№
п/п
1
1
2
Наименование расходов
2
хоз.товары
канц.товары
бланки путевок
Итого
Количество, шт
3
120
248
Средняя
стоимость, руб.
4
Сумма, руб.
5
9042
26600
0,00
35642,00
ЛОК
Сумма, руб.
5
163344,94
20000
3003,28
186348,22
Примечание
6
КОСГУ 346,349
Примечание
6
КОСГУ 346
КОСГУ 346
КОСГУ 349
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет приносящей доход деятельности (руб.):
6 497 929,74
0
6 497 929,74
поу
аренда
5 593 869,97
904 059,77
6 497 929,74
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на"31"декабря 2023 год
МАОУ СОШ № 4 с углубленным изучением отдельных предметов
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
1
Источник доходов (объект имущества)
2
аренда
Итого
Единица
измерения
Количество
3
4
Размер платы
(тариф, ставка),
руб.
5
Х
Х
Х
Сумма, руб.
6
132 873,75
Примечание
7
132 873,75
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
п/п
1
Код (наименование) субсидии
Направления расходования субсидии
Расчет (обоснование)*
Сумма, руб.
2
3
Обеспечение деятельности советников
директора ро воспитанию и
взаимодействию с детскими
общественными объединениями в
Выплаты ежемесячного денежного
вознаграждения за классное
руководство
Субсидия за счет средств
межбюджетных трансфертов на
организацию питания в МОУ
Субсидия за счет средств
межбюджетных трансфертов на
обеспечение бесплатного проезда
детей
на организацию оздоровления,труда и
отдыха детей и подростков в
городских оздоровителных лагерях
4
5
906123151130063001000
906123151130033001000
906123151621028205000
906123151631030000000,00
906123992621060000000,00
3 270 862,00
4 514 000,00
149 800,00
658 734,50
906123993631090000000
на промывку систем отопления
Обеспечение отдыха отдельных
категорий детей,проживающих на
территории Свердл.области,в
787 700,00
906123152000008227002
Обновление оборудования школьных
столовых,пищеблоков в зданиях
муниципальных учреждениях
505 638,00
906123151130048205000
организация бесплатного горячего
питания обучающихся,получающих
начальное общее образование
90612315200008207000
Ремонт системы освещения (на
кровле)
339 126,37
906123151000008250000
АИС-питание
10 200,00
906123152000008244000
906123122231240000000
906123122322170000000
906123152000008242000
906123151000008257010
Итого
343 446,77
О проведении районного и городского
зтапов соревнований"Школа
безопасности" в 2023г
О проведениии районных
соревнований"Юный пожарный" и
городских соревнований среди
дружин юный пожарный в 2023году
Разработка проекта автоматической
пожарной
сигнализации(АПС);Разработка
проекта системы оповещения и
управления эвакуацией(СОУЭ)
Организацияи общегородских
мероприятий по сопровождению
детей с высокими познавательскими
способностями (реализации
Х
13 030,00
4 238 630,00
30 000,00
25 625,00
129 872,11
Х
56 100,00
15 072 764,75
*Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
п/п
1
1
Затраты на
Объем услуг (работ) единицу услуги
(работы), руб.
2
3
4
5
В рамках установленного муниципального задания
"Реализация основных общеобразовательных
Наименование услуги (работы)
Единицы
измерения
программ начального общего образования" по
образовательным программам: начального
общего образования, образовательная
программа, обеспечивающая углубленное
изучение отдельных учебных предметов,
предметных областей (профильное обучение), в
1.1
форме обучения: очной, обучению на дому
чел
"Реализация основных общеобразовательных
программ начального общего образования" по
образовательным программам: начального
общего образования, образовательная
программа, обеспечивающая углубленное
изучение отдельных учебных предметов,
предметных областей (профильное обучение), в
форме обучения: очной, обучению на дому, для
1.2
детей с ОВЗ и детей-инвалидов
"Реализация основных общеобразовательных
программ начального общего образования" по
образовательным программам: адаптированной
образовательной программе начального общего
образования, в форме обучения: очная, для
детей с умственной отсталостью (дети с ОВЗ и
дети-инвалиды)
"Реализация основных
общеобразовательных
программ основного общего образования" по
образовательным программам: образовательная
программа, обеспечивающая углубленное
изучение отдельных предметов, предметных
областей (профильное обучение), в форме
обучения: очной, обучению на дому, очной с
применением дистанционных образовательных
технологий и электронного обучения
"Реализация основных общеобразовательных
программ основного общего образования" по
образовательным программам: образовательная
программа, обеспечивающая углубленное
изучение отдельных предметов, предметных
областей (профильное обучение), в форме
обучения: очной, обучению на дому, для детей с
ОВЗ и детей-инвалидов
"Реализация основных общеобразовательных
программ основного общего образования" по
образовательным программам: адаптированной
образовательной программе основного общего
образования в форме обучения:очная для днтей
с умственной отсталостью(дети с ОВЗ и детиинвалиды)
"Реализация основных общеобразовательных
программ среднего общего образования" по
образовательным программам: образовательная
программа, обеспечивающая углубленное
изучение отдельных учебных предметов,
предметных областей (профильное обучение) в
форме обучения:
очной,
обучению на дому
"Реализация
основных
общеобразовательных
Х
Х
6
460
64271,65
29 564 959,02
6
65637,84
393 827,07
0
0
0,00
489
62232,37
30 431 628,57
5
68108,27
340 541,34
8
63509,74
508 077,94
98
65819,11
6 450 272,76
программ среднего общего образования" по
образовательным программам: образовательная
программа, обеспечивающая углубленное
изучение отдельных учебных предметов,
предметных областей (профильное обучение) в
форме обучения: очной, обучению на дому, для
"Реализация основных общеобразовательных
программ среднего общего образования" по
образовательным программам: образовательная
программа, обеспечивающая углубленное
изучение отдельных учебных предметов,
Итого
Х
Х
2
Сверх установленного муниципального задания
2.1
налог на имущество
2.2
налог на землю
Итого
Сумма, руб.
Х
67 689 306,70
Х
133 485,64
2 487 994,36
2 621 480,00
70 310 786,70
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
2
платные услуги
пожертвование
3
4
6 136 819,56
0,00
0,00
792 233,86
1 495,00
6 930 548,42
5
возмещение коммунальных
макулатура
Итого
Х
92 446 973,62
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 31"декабря 2023 год
МАОУ СОШ № 4 с углубленным изучением отдельных предметов
Источник финансового обеспечения - пожертвования;
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
Код видов расходов
КОСГУ 211
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, участвующие в
непедагогические работники, не
образовательном процессе
участвующие в образовательном процессе
в месяц
в год
в месяц
в год
1
2
3
0,00
4
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
педагогические работники
в месяц
в год
5
6
7
0,00
0,00
0,00
*Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п/п
Наименование
выплаты
1
2
Средний размер выплаты
Количество работников,
на одного работника в
чел.
день, руб.
3
4
Итого
х
x
Количество дней
Сумма, руб.*
5
6
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
112
Код видов расходов
КОСГУ 266
Наименование
выплаты
№
1
2
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(область)
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(местный)
1
2
Итого
Численность работников, Количество выплат в год
Размер выплаты
получающих пособие,
на одного работника,
(пособия) в месяц, руб.
чел.
руб.
3
4
5
х
x
Сумма, руб.*
6
57,50
0,00
57,50
0,00
x
0,00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
КОСГУ 213
№
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
1
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1.1. по ставке 22,0 %
1.2. по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для
1.3.
отдельных категорий плательщиков
2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
2.1.
материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0
2.2.
%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
2.3.
заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
2.4.
заболеваний по ставке 0,_ %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
2.5.
заболеваний по ставке 0,_ %
3
Итого
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %
Фонд оплаты труда
в год, руб.*
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
х
0,00
-
Сумма взноса, руб.
4
0,00
0,00
-
-
-
х
0,00
0,00
0,00
-
-
0,00
0,00
-
-
-
-
0,00
0,00
x
0,00
в год
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование показателя
Размер одной
выплаты, руб.
1
2
3
4
х
x
Итого
Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
руб.*
5
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
№
п/п
Наименование
расходов
1
1
2
2
Налог на имущество
Налог на землю
Итого
851
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
3
4
2,2
1,5
х
х
КОСГУ 291
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
5
0,00
0,00
0,00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование
показателя
1
2
Размер одной выплаты, Количество выплат в Общая сумма выплат,
руб.
год, ед.
руб.*
Итого
3
4
х
x
5
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
Размер одной выплаты,
руб.
3
Количество выплат в
год, ед.
4
х
x
Итого
Общая сумма выплат,
руб.*
5
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221
№
п/п
1
1
2
3
Наименование
расходов
2
Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)
Повременная оплата
(телефон)
Количество номеров,
количество минут
3
Количество платежей в
год
4
Стоимость за единицу
(номер, минута), руб.
5
Сумма, руб.*
Примечание
6
7
0,00
0,00
Услуги сети Интернет
0,00
Итого
х
x
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
1
Итого
Наименование расходов
2
Количество услуг
перевозки
3
Цена услуги перевозки,
руб.
4
х
х
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСГУ 223
№
п/п
Наименование
показателя
Размер потребления
ресурсов
Тариф (с учетом НДС),
руб.
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
1
1
2
2
3
4
5
6
0,00
0,00
7
Х
Х
Х
Итого
0,00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п
Наименование
показателя
Количество
Ставка арендной
платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
Примечание
1
2
3
4
5
6
х
x
Итого
x
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
№
п/п
Наименование расходов
Объект
Количество
договоров, шт.
Стоимость работ
(услуг), руб.
Примечение
1
2
3
4
5
6
x
x
1
2
Итого
x
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226
№
п/п
Наименование расходов
Количество
договоров, шт
Стоимость услуги,
руб.
Примечание
1
2
3
4
5
1
2
Итого
x
x
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
КОСГУ 346
№
Наименование
п/п
расходов
1
2
1 моющие
Итого
Количество, шт
Средняя стоимость, руб.
Сумма, руб.
Примечание
3
4
6
х
х
5
0,00
0,00
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет пожертвований (руб.):
-
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31"декабря 2023 год
МАОУ СОШ № 4 с углубленным изучением отдельных предметов
Источник финансового обеспечения - целевые субсидии;
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
Код видов расходов
КОСГУ 211
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
1
2
0,00
советник
*Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
в месяц
3
педагогические работники
в год
4
0,00
в месяц
5
209 348,58
263 784,00
в год
6
2 512 183,00
263 784,00
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
в год
7
2 512 183,00
263 784,00
1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п/п
Наименование выплаты
1
2
Средний размер выплаты
Количество работников,
на одного работника в
чел.
день, руб.
3
4
Итого
х
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
Количество дней
Сумма, руб.*
5
6
x
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
112
Код видов расходов
КОСГУ 266
№
Наименование выплаты
1
2
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(область)
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(местный)
1
2
Численность работников, Количество выплат в год
Размер выплаты
получающих пособие,
на одного работника,
(пособия) в месяц, руб.
чел.
руб.
3
4
Итого
х
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
Сумма, руб.*
5
6
57,50
0,00
57,50
0,00
x
0,00
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
КОСГУ 213
№
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
3
х
46 056,69
-
4
46 056,69
46 056,69
-
2
1
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1.1. по ставке 22,0 %
1.2. по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для
1.3.
отдельных категорий плательщиков
2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
2.1.
материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0
2.2.
%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
2.3.
заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
2.4.
заболеваний по ставке 0,_ %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
2.5.
заболеваний по ставке 0,_ %
3
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %
Итого
-
-
х
6 489,81
6 071,11
6 071,11
-
-
418,70
418,70
-
-
-
-
10 676,78
10 676,78
x
758 679,00
79 662,77
838 341,77
советник
Всего
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Итого
Наименование показателя
2
Размер одной выплаты,
руб.
3
Количество выплат в год, ед.
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4
4
x
Общая сумма выплат,
руб.*
5
3 270 862,00
343 446,77
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
851
КОСГУ 291
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
1
2
3
4
5
1
Налог на имущество
2,2
0,00
2
Налог на землю
1,5
0,00
Итого
х
х
0,00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения
на 100.
№
п/п
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
Наименование показателя
п/п
1
2
Размер одной выплаты,
руб.
3
Количество выплат в
год, ед.
4
Общая сумма выплат,
руб.*
5
Итого
х
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование
показателя
1
2
Размер одной выплаты, Количество выплат в Общая сумма выплат,
руб.
год, ед.
руб.*
Итого
3
4
х
x
5
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221
№
п/п
1
1
2
3
Наименование расходов
2
Предоставление в
пользование абонентской
линии (телефон)
Повременная оплата
(телефон)
Услуги сети Интернет
Итого
Количество номеров,
количество минут
3
Количество платежей в
год
4
Стоимость за единицу
(номер, минута), руб.
5
Сумма, руб.*
Примечание
6
7
0,00
0,00
0,00
х
x
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
1
Количество услуг
перевозки
3
Наименование расходов
2
Итого
Цена услуги перевозки,
руб.
4
Сумма, руб.*
5
Примечание
6
х
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСГУ 223
№
Наименование показателя
п/п
1
2
1
2
3
Итого
Размер потребления
ресурсов
3
Х
Тариф (с учетом НДС),
руб.
4
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
0,00
0,00
0,00
7
Х
Х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
0,00
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
Наименование показателя
п/п
1
2
Количество
Ставка арендной платы
3
4
х
x
Итого
Стоимость с учетом
НДС, руб.
5
Примечание
6
x
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
№
п/п
1
1
2
Итого
Наименование расходов
Объект
2
на промывку систем отопления
3
Количество договоров,
шт.
4
x
x
КОСГУ 225
Стоимость работ (услуг), руб.
Примечение
5
13 030,00
6
906123152000008244000
13 030,00
x
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
п/п
1
1
2
3
4
Итого
№
п/п
1
1
2
3
Наименование расходов
2
Разработка проекта автоматической пожарной
сигнализации(АПС);Разработка проекта системы
О проведении районного и городского зтапов
соревнований"Школа безопасности" в 2023г
Количество договоров,
Стоимость услуги, руб.
шт
3
4
129872,11
30000,00
на организацию оздоровления,труда и отдыха детей
и подростков в городских оздоровителных лагерях
Обеспечение отдыха отдельных категорий
детей,проживающих на территории
Свердл.области,в организациях отдыха детей и их
оздоровленияЧерное море
Организацияи общегородских мероприятий по
сопровождению детей с высокими познавательскими
способностями (реализации инновационного
музыкально-коммуникационного проекта
x
Наименование расходов
2
Субсидия за счет средств межбюджетных
трансфертов на организацию питания в МОУ
Субсидия за счет средств межбюджетных
трансфертов на обеспечение бесплатного проезда
детей
Обеспечение отдыха отдельных категорий
детей,проживающих на территории
Свердл.области,в организациях отдыха детей и их
организация бесплатного горячего питания
обучающихся,получающих начальное общее
образование
Итого
5
906123152000008242000
906123122231240000000
658 734,50
906123992621060000000,00
199 700,00
906123993631090000000
56 100,00
906123151000008257010
1 074 406,61
x
323,00
КОСГУ 263
Количество договоров,
Стоимость услуги, руб.
шт
3
4
4 514 000,00
Примечание
5
906123151621028205000
906123151631030000000,00
149 800,00
588 000,00
4 238 630,00
x
КОСГУ 226
Примечание
9 490 430,00
906123993631090000000
906123151130048205000
x
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
КОСГУ 310,346,349
№
п/п
1
1
2
3
Наименование расходов
2
проведение районных
соревнований "юный
пожарный" в 2023г
на организацию
Количество, шт
Средняя стоимость, руб.
3
4
оздоровления,труда и
отдыха детей и
подростков в городских
АИС-питание
оборудование школьных
столовых
Ремонт системы
освещения (на кровле)
Итого
х
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Сумма, руб.
Примечание
5
6
25625
906123122322170000000-КОСГУ 349
0,00
906123992621060000000-КОСГУ 346
10200,00
505638,00
906123151000008250000-КОСГУ 346
906123152000008227002,КОСГУ 310906123152000008227000
339126,37
90612315200008207000 - КОСГУ
310
880589,37
х
Всег
15 072 764,75
